临时公告

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告(临2019-068号)

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2019-068号

转债代码:110044 转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

进展情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

委托理财受托方:交通银行股份有限公司陕西省分行

本次委托理财金额:两款产品各6,000万元,合计12,000万元人民币

委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(汇率挂钩看涨)、交通银行蕴通财富活期结构性存款S款

委托理财期限:两款产品分别为91天、无固定期限

履行的审议程序:第八届董事会第二十九次会议审议通过

近日,公司收回前期使用闲置募集资金认购的5,000万元结构性存款本息,并使用闲置募集资金继续认购12,000万元结构性存款。现将相关情况公告如下:

一、收回银行结构性存款情况

公司前期使用闲置募集资金认购的5,000万元交通银行“蕴通财富结构性存款185天”已到期,本息合计金额5,101.88万元已于2019年11月25日归还至公司募集资金专户。

二、本次认购银行结构性存款概况

(一)委托理财目的

为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况:闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]41号)核准,公司于2018年6月27日向社会公开发行面值总额8亿元可转换公司债券,期限6年。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额800,000,000.00元,扣除承销及保荐费11,024,000.00元后,实际收到募集资金788,976,000.00元。2018年7月3日,募集资金足额划至公司指定的资金账户,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了希会验字(2018)0046号《验资报告》。

截至2019年12月3日,公司使用募集资金直接投入募投项目——“秦岭云”融合业务系统建设项目25,081.95万元,募集资金余额55,157.88万元(包括累计收到的募集资金专户银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理的投资收益),其中,募集资金专户余额3,157.88万元,使用闲置募集资金补充流动资金30,000万元,使用闲置募集资金进行现金管理22,000万元。

(三)本次认购银行结构性存款的基本情况

受托方名称

交通银行股份有限公司陕西省分行

产品类型

银行结构性存款

产品名称

交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(汇率挂钩看涨)

交通银行蕴通财富活期结构性存款S款

金额(万元)

6,000.00

6,000.00

预计年化收益率

3.95%(低档收益率)-4.05%(高档收益率)

根据持有期限不同,低档收益率1.60%-2.85%,高档收益率1.80%-3.05%

预计收益金额(万元)

59.09万元(低档收益)-60.58万元(高档收益)

由于持有期限不确定,目前暂无法预计

产品期限

91天

无固定期限

收益类型

浮动收益

浮动收益

结构化安排

-

-

参考年化收益率

-

-

是否构成关联交易

(四)公司对本次认购结构性存款相关风险的内部控制

公司本次认购银行结构性存款在董事会审议通过的额度内,董事会授权经理层在额度范围内负责办理使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。本次认购结构性存款符合董事会决议对投资产品的要求,按照公司内部合同审批流程进行审批,财务部具体进行办理。

三、本次认购银行结构性存款的具体情况

(一)本次认购结构性存款主要条款

2019年12月2日,公司与交通银行股份有限公司陕西省分行签署《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议》、《交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款(价格结构型)产品协议》。根据协议:

公司认购交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(汇率挂钩看涨)6,000万元,产品期限91天,成立日为2019年12月3日,到期日为2020年3月3日,投资期限内公司无提前终止权。交通银行提供本金完全保证,按照挂钩标的的价格表现支付应得收益。产品收益根据汇率观察日(2020年2月27日)EUR/USD汇率定盘价与产品成立日EUR/USD汇率初始价二者的比较情况确定,收益率浮动范围:3.95%(低档收益率)-4.05%(高档收益率)(年化)。收益计算公式为:收益=本金×实际年化收益率×实际期限/365。

公司认购交通银行蕴通财富活期结构性存款S款6,000万元。该产品已于2018年5月22日成立,并持续运作。交通银行提供本金完全保证,支取时按照支取本金的实际存续天数和对应的实际年化收益率计算收益。收益挂钩标的为三个月期限的上海银行间同业拆放利率(3M Shibor),根据观察日当天3M Shibor与基准比较值的大小关系以及不同存续期限对应不同预期年化收益率,低档收益率为1.60%-2.85%,高档收益率为1.80%-3.05%。收益计算公式为:收益=已确认支取本金×实际年化收益率×实际存续天数(持有期限)/365。

(二)委托理财的资金投向

产品协议未明确。

(三)公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理,本次认购交通银行结构性存款合计12,000万元,其中91天期限6,000万元,无固定期限6,000万元。两款结构性存款产品均由交通银行提供本金完全保证,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目的建设。

(四)风险控制分析

公司将严格按照有关规定进行管理、检查和监督,及时分析和跟踪产品相关信息,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应保全措施。若出现产品发行主体财务状况恶化、投资产品面临亏损等重大不利因素时,及时采取止损措施。公司审计部、独立董事、监事会对募集资金使用情况进行监督与检查。

四、受托方的情况

名称

成立时间

法定代表人

注册资本

(万元)

主营业务

主要股东及实际控制人

是否为本次交易专设

交通银行股份有限公司

1987-03-30

彭纯

7,426,272.66

吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经各监督管理部门或机构批准的其他业务(以许可批复文件为准);经营结汇、售汇业务。

不存在控股股东及实际控制人

受托方交通银行股份有限公司为已上市金融机构,与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:元

项目

2018年12月31日/

2018年度

2019年9月30日/

2019年1-9月

资产总额

8,049,951,087.03

8,026,150,450.30

负债总额

4,794,153,758.56

4,108,952,610.07

归属于上市公司股东的净资产

3,178,742,018.13

3,845,820,918.48

经营活动产生的现金流量净额

553,349,597.63

30,116,466.35

截止2019年9月末,公司货币资金为47,396.09万元,本次认购银行结构性存款12,000万元,占最近一期末货币资金的比例为25.32%。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金认购银行结构性存款产品进行现金管理,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会影响募投项目的建设和主营业务的发展,有利于提高募集资金使用效率。根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》有关规定,公司认购结构性存款计入资产负债表中其他流动资产,到期结算后计入资产负债表中货币资金,收益计入利润表中利息收入。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

公司本次认购的两款交通银行结构性存款产品,均可以获得交通银行提供的本金完全保证。但由于产品采取浮动收益,浮动收益取决于挂钩标的的价格表现,分别对应低档收益率、高档收益率,最差可能为获得低档收益率,仍存在收益不确定的风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2019年8月2日,公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用额度不超过2.4亿元(含2.4亿元)的闲置募集资金进行现金管理,即购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的金融机构投资产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权经理层在上述额度范围内负责办理使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司发表明确同意意见。详见公司临2019-044号公告。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号

受托方

理财产品名称

理财产品

类型

实际投入

金额

实际收回

本金

实际收益

尚未收回

本金金额

1

广发银行股份有限公司西安分行

“薪加薪16号”人民币结构性存款

保本浮动收益型

5,000.00

5,000.00

107.26

-

2

中信银行股份有限公司西安分行

共赢利率结构24264期人民币结构性存款

保本浮动收益、封闭式

5,000.00

5,000.00

52.98

-

3

广发银行股份有限公司西安分行

“薪加薪16号”人民币结构性存款

保本浮动收益型

4,000.00

4,000.00

83.31

-

4

交通银行股份有限公司陕西省分行

蕴通财富结构性存款181天

期限结构型

4,000.00

4,000.00

83.31

-

5

交通银行股份有限公司陕西省分行

蕴通财富结构性存款91天

期限结构型

3,000.00

3,000.00

30.29

-

6

交通银行股份有限公司陕西省分行

蕴通财富结构性存款185天

期限结构型

5,000.00

5,000.00

101.88

-

7

广发银行股份有限公司西安分行

“薪加薪16号”人民币结构性存款

保本浮动收益型

6,000.00

6,000.00

57.70

-

8

交通银行股份有限公司陕西省分行

蕴通财富定期型结构性存款180天

期限结构型

4,000.00

-

-

4,000.00

9

成都银行股份有限公司西安分行

“芙蓉锦程”单位结构性存款

保本浮动收益型

6,000.00

-

-

6,000.00

10

交通银行股份有限公司陕西省分行

蕴通财富定期型结构性存款91天(汇率挂钩看涨)

保本浮动收益型

6,000.00

-

-

6,000.00

11

交通银行股份有限公司陕西省分行

交通银行蕴通财富活期结构性存款S款

价格结构型

6,000.00

-

-

6,000.00

合计

54,000.00

32,000.00

516.73

22,000.00

最近12个月内单日最高投入金额

30,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)

9.44

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)

5.39

目前已使用的理财额度

22,000.00

尚未使用的理财额度

2,000.00

总理财额度

24,000.00

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

董事会

2019年12月5日

下一条:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告(临2019-067号)

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